Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,90 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,90 |
| Max Oggi | 99,90 |
| Min Anno | 101,00 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
| Rateo Lordo | 0,1291 |
| Rateo Netto | 0,11296 |
| Duration modificata | 11,76 |
| Prezzo di riferimento | 99,92 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LZ0X9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/06/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3009140 |
| Data Godimento | 18/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/06/24 |
| Scadenza | 04/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |