Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,96392 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,02 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 619.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 99,90 |
| Max Oggi | 100,02 |
| Min Anno | 98,68 |
| Max Anno | 100,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,4 |
| Rateo Lordo | 0,00753 |
| Rateo Netto | 0,00659 |
| Duration modificata | 4,61 |
| Prezzo di riferimento | 99,96 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 619.000
| 15:34:11 | 99,96 | +0,00% |
| 15:30:43 | 99,94 | -0,02% |
| 14:47:59 | 99,90 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LVAL6 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.75% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2864469 |
| Data Godimento | 05/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
| Scadenza | 17/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |