Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,66 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,22 |
| Rateo Lordo | 5,4388 |
| Rateo Netto | 4,75895 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 101,66 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LPTT1 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/24 |
| Denominazione | Bei Fx 7.4% Oct33 Inr |
| Codice Strumento | 3031720 |
| Data Godimento | 23/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/10/23 |
| Scadenza | 23/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,40 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,40 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7,4% del valore nominale del prestito. |