Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,5562 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,81 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,61 |
| Max Oggi | 99,81 |
| Min Anno | 98,20 |
| Max Anno | 103,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,09 |
| Rateo Lordo | 0,08014 |
| Rateo Netto | 0,07012 |
| Duration modificata | 4,64 |
| Prezzo di riferimento | 99,39 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 105.000
| 15:52:08 | 99,61 | +0,14% |
| 12:27:32 | 99,74 | +0,27% |
| 12:01:19 | 99,81 | +0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L4C16 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 3163006 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 14/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |