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100,60
+0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 11.18.50
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,60 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,60 |
| Max Oggi | 100,60 |
| Min Anno | 101,00 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,4 |
| Rateo Lordo | 0,10997 |
| Rateo Netto | 0,09622 |
| Duration modificata | 4,75 |
| Prezzo di riferimento | 100,52 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1CN4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 2.875% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 3045307 |
| Data Godimento | 16/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/24 |
| Scadenza | 05/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |