Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,43 |
Data Pr Ufficiale | 14/08/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 81,67 |
Max Anno | 83,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 6,51 |
Prezzo di riferimento | 84,65 |
Data di riferimento | 14/08/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KT6A3 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/07/21 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 0% Ap31 Eur |
Codice Strumento | 895853 |
Data Godimento | 20/07/21 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/21 |
Scadenza | 22/04/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |