Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,12
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,12
Max Anno 102,12
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,26
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,9
Rateo Lordo 0,16541
Rateo Netto 0,14473
Duration modificata 2,8
Prezzo di riferimento 101,72
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A3K4EW6
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/05/24
Denominazione Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur
Codice Strumento 2943820
Data Godimento 30/04/24
Data Stacco prima Cedola 30/04/24
Scadenza 06/12/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,875
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur


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