Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,22333 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,20 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 99,12 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,62841 |
| Rateo Netto | 0,54986 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 100,1 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EW6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur |
| Codice Strumento | 2943820 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 06/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |