106,98
-0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 10.42.21
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 108,36414 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 106,98 |
Volume Ultimo | 110.000 |
Volume totale | 110.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 106,98 |
Max Oggi | 106,98 |
Min Anno | 106,31 |
Max Anno | 112,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
Rateo Lordo | 0,97534 |
Rateo Netto | 0,85342 |
Duration modificata | 13,64 |
Prezzo di riferimento | 106,97 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
Codice Strumento | 2665867 |
Data Godimento | 17/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
Scadenza | 04/04/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |