110,90
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.28.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 111,60 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 112,30 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 176.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 110,86 |
| Max Oggi | 112,32 |
| Min Anno | 105,83 |
| Max Anno | 114,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
| Rateo Lordo | 2,92603 |
| Rateo Netto | 2,56028 |
| Duration modificata | 13,32 |
| Prezzo di riferimento | 110,86 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 176.000
| 17:28:27 | 110,90 | +0,09% |
| 17:09:18 | 110,90 | +0,09% |
| 14:19:13 | 110,86 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |