Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,07057 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,25 |
Volume Ultimo | 26.000 |
Volume totale | 87.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 92,89 |
Max Oggi | 93,34 |
Min Anno | 89,50 |
Max Anno | 98,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 1,12603 |
Rateo Netto | 0,98528 |
Duration modificata | 18,4 |
Prezzo di riferimento | 93,05 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 87.000
12:09:59 | 92,89 | -0,17% |
12:09:59 | 92,89 | -0,17% |
11:43:29 | 92,90 | -0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DY4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/12/22 |
Denominazione | Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur |
Codice Strumento | 958992 |
Data Godimento | 22/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
Scadenza | 04/03/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |