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101,55
-0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/24 16.02.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,88864 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,58 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 101,34 |
| Max Oggi | 101,69 |
| Min Anno | 97,36 |
| Max Anno | 102,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 2,37432 |
| Rateo Netto | 2,07753 |
| Duration modificata | 7,06 |
| Prezzo di riferimento | 101,33 |
| Data di riferimento | 12/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 80.000
| 16:02:27 | 101,55 | -0,23% |
| 15:57:54 | 101,34 | -0,43% |
| 13:20:17 | 101,61 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |