Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,65994 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,68 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 740.000 |
| Numero Contratti | 36 |
| Min Oggi | 98,85 |
| Max Oggi | 99,86 |
| Min Anno | 97,89 |
| Max Anno | 103,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 2,22234 |
| Rateo Netto | 1,94455 |
| Duration modificata | 13,19 |
| Prezzo di riferimento | 98,93 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 36
Quantità Totale: 740.000
| 17:22:54 | 98,93 | -0,63% |
| 17:13:13 | 98,97 | -0,59% |
| 17:10:23 | 98,85 | -0,71% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |