Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,45 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,10 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 63.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,52 |
| Max Oggi | 103,10 |
| Min Anno | 97,89 |
| Max Anno | 104,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,76 |
| Rateo Lordo | 3,06148 |
| Rateo Netto | 2,6788 |
| Duration modificata | 13,09 |
| Prezzo di riferimento | 102,69 |
| Data di riferimento | 27/09/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 63.000
| 15:47:40 | 102,80 | +0,55% |
| 13:52:16 | 102,52 | +0,27% |
| 11:18:54 | 102,96 | +0,70% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |