Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,17857 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,20 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 115.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,04 |
| Max Oggi | 97,20 |
| Min Anno | 96,59 |
| Max Anno | 98,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,69 |
| Rateo Lordo | 1,48634 |
| Rateo Netto | 1,30055 |
| Duration modificata | 3,05 |
| Prezzo di riferimento | 97,08 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 115.000
| 16:24:02 | 97,13 | -0,04% |
| 16:09:18 | 97,14 | -0,03% |
| 15:04:41 | 97,16 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 949751 |
| Data Godimento | 20/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
| Scadenza | 04/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |