Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,53596 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,56 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 320.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,55 |
| Max Oggi | 97,57 |
| Min Anno | 96,66 |
| Max Anno | 98,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 0,79563 |
| Rateo Netto | 0,69618 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 97,57 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 320.000
| 17:35:12 | 97,57 | +0,03% |
| 17:28:05 | 97,55 | +0,01% |
| 15:42:33 | 97,57 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DJ5 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 0,8% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 931660 |
| Data Godimento | 18/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/22 |
| Scadenza | 04/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |