Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,86 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,11 |
Max Anno | 87,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
Rateo Lordo | 0,03562 |
Rateo Netto | 0,03117 |
Duration modificata | 7,46 |
Prezzo di riferimento | 87 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DD8 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/04/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 1% Lg32 Eur |
Codice Strumento | 923301 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 06/07/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |