Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,43 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,34 |
Max Anno | 94,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,18511 |
Rateo Netto | 0,16197 |
Duration modificata | 2,19 |
Prezzo di riferimento | 94,57 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DA4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/22 |
Denominazione | Eu Tf 0,25% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 916561 |
Data Godimento | 15/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 15/02/22 |
Scadenza | 22/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
Descrizione Payout |