Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,57 |
Data Pr Ufficiale | 25/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,90 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 102,90 |
Max Oggi | 102,90 |
Min Anno | 100,25 |
Max Anno | 100,57 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,55 |
Rateo Lordo | 0,18443 |
Rateo Netto | 0,16138 |
Duration modificata | 3,06 |
Prezzo di riferimento | 101,96 |
Data di riferimento | 26/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAQ2 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/09/24 |
Denominazione | Efsf Fx 2.5% Dec27 Eur |
Codice Strumento | 3112119 |
Data Godimento | 03/09/24 |
Data Stacco prima Cedola | 03/09/24 |
Scadenza | 15/12/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |