Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,27 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,20 |
Max Anno | 100,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
Rateo Lordo | 0,40959 |
Rateo Netto | 0,35839 |
Duration modificata | 6,13 |
Prezzo di riferimento | 100,23 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAP4 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/05/24 |
Denominazione | Efsf Fx 2.875% May31 Eur |
Codice Strumento | 2978929 |
Data Godimento | 28/05/24 |
Data Stacco prima Cedola | 28/05/24 |
Scadenza | 28/05/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |