Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,51 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,56 |
Volume Ultimo | 21.000 |
Volume totale | 49.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 93,48 |
Max Oggi | 94,42 |
Min Anno | 92,33 |
Max Anno | 96,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 1,08572 |
Rateo Netto | 0,95001 |
Duration modificata | 4,87 |
Prezzo di riferimento | 93,48 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 49.000
14:20:39 | 94,42 | +1,01% |
14:20:39 | 94,41 | +1,00% |
14:20:39 | 93,48 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1ZR7H3 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/12/14 |
Denominazione | Eu Tf 1,375% Ot29 Eur |
Codice Strumento | 767218 |
Data Godimento | 12/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 12/11/14 |
Scadenza | 04/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |