Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,80 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,88 |
| Max Anno | 100,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,73 |
| Rateo Lordo | 0,5726 |
| Rateo Netto | 0,50103 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 100,92 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99V7 |
| Emittente | ESM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/24 |
| Denominazione | Esm Fx 2.375% Sep27 Eur |
| Codice Strumento | 3149816 |
| Data Godimento | 30/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/09/24 |
| Scadenza | 30/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,375% del valore nominale del prestito. |