Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,91 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,41 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,00 |
Max Oggi | 100,41 |
Min Anno | 99,85 |
Max Anno | 102,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,5 |
Rateo Lordo | 0,89589 |
Rateo Netto | 0,7839 |
Duration modificata | 3,43 |
Prezzo di riferimento | 100,41 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 8.000
12:57:54 | 100,00 | -0,74% |
12:57:54 | 100,40 | -0,35% |
12:57:54 | 100,41 | -0,34% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1Z99R5 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
Denominazione | Esm Tf 3% Mz28 Eur |
Codice Strumento | 974409 |
Data Godimento | 27/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/23 |
Scadenza | 15/03/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |