Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,2625 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 235.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,26 |
| Min Anno | 98,01 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,44 |
| Rateo Lordo | 1,7623 |
| Rateo Netto | 1,54201 |
| Duration modificata | 3,07 |
| Prezzo di riferimento | 99,17 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 235.000
| 13:27:19 | 99,20 | +0,03% |
| 10:53:04 | 99,22 | +0,05% |
| 10:53:04 | 99,22 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1HBXS7 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
| Denominazione | Eu Tf 2.5% Nv27 Eur |
| Codice Strumento | 760477 |
| Data Godimento | 30/10/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/10/12 |
| Scadenza | 04/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |