Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,36235 |
| Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,30 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,30 |
| Max Oggi | 100,39 |
| Min Anno | 99,64 |
| Max Anno | 101,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 2,61475 |
| Rateo Netto | 2,28791 |
| Duration modificata | 1,99 |
| Prezzo di riferimento | 100,34 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.000
| 13:25:45 | 100,37 | +0,03% |
| 10:33:37 | 100,39 | +0,05% |
| 10:33:37 | 100,39 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1GVVF8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/11 |
| Denominazione | European Union St26 Eur 3 |
| Codice Strumento | 693802 |
| Data Godimento | 29/09/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/11 |
| Scadenza | 04/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |