Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,61 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,29 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 104,29 |
Max Oggi | 104,29 |
Min Anno | 99,51 |
Max Anno | 106,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,63 |
Rateo Lordo | 0,83493 |
Rateo Netto | 0,73056 |
Duration modificata | 3,48 |
Prezzo di riferimento | 103,17 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G6TV9 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/07/12 |
Denominazione | European Union Ap28 Eur 2,875 |
Codice Strumento | 735862 |
Data Godimento | 03/07/12 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/12 |
Scadenza | 04/04/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |