Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,20 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 27.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 99,25 |
| Min Anno | 98,81 |
| Max Anno | 106,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 2,48733 |
| Rateo Netto | 2,17641 |
| Duration modificata | 9,65 |
| Prezzo di riferimento | 98,8 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 47.000
| 15:28:46 | 98,51 | -0,50% |
| 11:00:26 | 98,50 | -0,52% |
| 11:00:26 | 98,50 | -0,52% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G30R0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ap38 Eur |
| Codice Strumento | 875005 |
| Data Godimento | 24/04/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/04/12 |
| Scadenza | 04/04/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |