Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,04644 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,02 |
Max Anno | 98,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,15 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,25 |
Prezzo di riferimento | 96,08 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0EJ9 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/21 |
Denominazione | Efsf Tf 0% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 880606 |
Data Godimento | 15/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/07/20 |
Scadenza | 15/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |