Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,26746 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,52 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,12 |
| Max Oggi | 95,52 |
| Min Anno | 93,63 |
| Max Anno | 95,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 0,03507 |
| Rateo Netto | 0,03069 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 95,22 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 9.000
| 17:27:09 | 95,34 | +0,09% |
| 10:17:59 | 95,12 | -0,14% |
| 10:17:59 | 95,13 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G0DH5 |
| Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/16 |
| Denominazione | Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 796729 |
| Data Godimento | 31/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/05/16 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,40 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |