Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,147 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,101 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,101 |
| Max Oggi | 98,249 |
| Min Anno | 97,06 |
| Max Anno | 98,871 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
| Rateo Lordo | 0,14863 |
| Rateo Netto | 0,13005 |
| Duration modificata | 0,62 |
| Prezzo di riferimento | 98,13 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 105.000
| 15:56:38 | 98,101 | -0,01% |
| 15:18:24 | 98,138 | +0,03% |
| 12:50:25 | 98,199 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G0D62 |
| Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/01/18 |
| Denominazione | Efsf Tf 0,4% Fb25 Eur |
| Codice Strumento | 831528 |
| Data Godimento | 17/01/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/18 |
| Scadenza | 17/02/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |