Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,99143 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,17 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,17 |
Max Oggi | 100,17 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 102,36 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 2,47541 |
Rateo Netto | 2,16598 |
Duration modificata | 8,45 |
Prezzo di riferimento | 99,46 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0BJ5 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/10/13 |
Denominazione | Efsf Tf 3% St34 Eur |
Codice Strumento | 752654 |
Data Godimento | 04/09/13 |
Data Stacco prima Cedola | 04/09/13 |
Scadenza | 04/09/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |