104,15
+3,67%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/06/24 17.35.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,59 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,63 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,32 |
| Max Oggi | 104,15 |
| Min Anno | 100,59 |
| Max Anno | 101,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
| Rateo Lordo | 0,25451 |
| Rateo Netto | 0,2227 |
| Duration modificata | 8,62 |
| Prezzo di riferimento | 104,15 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
| 17:35:21 | 104,15 | +3,67% |
| 17:14:01 | 100,32 | -0,14% |
| 09:43:51 | 100,63 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012N35 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2993034 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 31/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |