Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,66374 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,41 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 181.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 106,27 |
| Max Oggi | 107,06 |
| Min Anno | 98,43 |
| Max Anno | 112,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 0,62466 |
| Rateo Netto | 0,54658 |
| Duration modificata | 17,61 |
| Prezzo di riferimento | 106,82 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 181.000
| 17:18:35 | 106,91 | +0,35% |
| 16:59:02 | 107,06 | +0,49% |
| 16:57:04 | 107,06 | +0,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |