102,33
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 14.33.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,345 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,45 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,33 |
| Max Oggi | 102,45 |
| Min Anno | 98,16 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 2,14589 |
| Rateo Netto | 1,87765 |
| Duration modificata | 7,83 |
| Prezzo di riferimento | 102,49 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.000
| 14:33:11 | 102,33 | -0,02% |
| 14:33:09 | 102,33 | -0,02% |
| 14:28:01 | 102,45 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur |
| Codice Strumento | 2780756 |
| Data Godimento | 17/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/24 |
| Scadenza | 30/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |