Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,548 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,50 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 23.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,49 |
Max Oggi | 98,50 |
Min Anno | 98,08 |
Max Anno | 100,56 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,21918 |
Rateo Netto | 0,19178 |
Duration modificata | 2,76 |
Prezzo di riferimento | 98,51 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012M77 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.679.120.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/01/24 |
Denominazione | Bonos Fx 2.5% May27 Eur |
Codice Strumento | 2773721 |
Data Godimento | 09/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 09/01/24 |
Scadenza | 31/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |