Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,74 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,78 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,78 |
| Max Oggi | 101,96 |
| Min Anno | 100,97 |
| Max Anno | 104,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
| Rateo Lordo | 2,37637 |
| Rateo Netto | 2,07932 |
| Duration modificata | 7,69 |
| Prezzo di riferimento | 101,71 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 120.000
| 11:35:38 | 101,96 | +0,14% |
| 11:34:11 | 101,78 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L78 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur |
| Codice Strumento | 988014 |
| Data Godimento | 14/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/06/23 |
| Scadenza | 31/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,55 |
| Descrizione Payout |