Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,23 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,58 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 104,49 |
| Max Oggi | 104,58 |
| Min Anno | 100,80 |
| Max Anno | 105,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 3,77213 |
| Rateo Netto | 3,30061 |
| Duration modificata | 10,96 |
| Prezzo di riferimento | 104,62 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 40.000
| 15:57:47 | 104,49 | -0,12% |
| 15:57:07 | 104,49 | -0,12% |
| 12:53:51 | 104,56 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L60 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur |
| Codice Strumento | 973320 |
| Data Godimento | 28/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/02/23 |
| Scadenza | 30/07/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
| Descrizione Payout |