Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,42 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,22 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 45.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 102,22 |
Max Oggi | 102,28 |
Min Anno | 100,80 |
Max Anno | 105,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
Rateo Lordo | 3,60164 |
Rateo Netto | 3,15144 |
Duration modificata | 10,93 |
Prezzo di riferimento | 102,13 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012L60 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur |
Codice Strumento | 973320 |
Data Godimento | 28/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 28/02/23 |
Scadenza | 30/07/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
Descrizione Payout |