Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,13348 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,03 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 219.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 98,04 |
| Max Anno | 101,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 0,5437 |
| Rateo Netto | 0,47574 |
| Duration modificata | 7,56 |
| Prezzo di riferimento | 98,97 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 219.000
| 17:13:50 | 98,89 | -0,25% |
| 12:33:51 | 98,91 | -0,23% |
| 11:34:11 | 99,01 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L52 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 967855 |
| Data Godimento | 01/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
| Scadenza | 30/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout |