Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,34942 |
| Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,39 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 172.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,37 |
| Max Oggi | 99,40 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 100,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
| Rateo Lordo | 0,24548 |
| Rateo Netto | 0,2148 |
| Duration modificata | 1,83 |
| Prezzo di riferimento | 99,36 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 172.000
| 17:03:20 | 99,39 | +0,01% |
| 14:05:43 | 99,38 | +0,00% |
| 13:08:40 | 99,37 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 965239 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |