Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,39601 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,52 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 166.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 97,25 |
| Max Oggi | 97,59 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 99,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
| Rateo Lordo | 3,33689 |
| Rateo Netto | 2,91978 |
| Duration modificata | 13,25 |
| Prezzo di riferimento | 97,37 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 166.000
| 17:09:40 | 97,50 | +0,13% |
| 17:09:40 | 97,35 | -0,02% |
| 16:37:44 | 97,25 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012K95 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur |
| Codice Strumento | 949505 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 30/07/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |