Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 66,05 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 65,65 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 65,65 |
Max Oggi | 65,83 |
Min Anno | 64,85 |
Max Anno | 70,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
Rateo Lordo | 1,27186 |
Rateo Netto | 1,11288 |
Duration modificata | 19,28 |
Prezzo di riferimento | 65,63 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 18.000
17:22:19 | 65,73 | -0,45% |
15:06:54 | 65,83 | -0,30% |
14:39:15 | 65,70 | -0,50% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K46 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/02/22 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,9% Ot52 Eur |
Codice Strumento | 916622 |
Data Godimento | 16/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/22 |
Scadenza | 31/10/52 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,90 |
Descrizione Payout |