Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,43 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,33 |
Volume Ultimo | 12.000 |
Volume totale | 13.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 84,26 |
Max Oggi | 84,33 |
Min Anno | 82,30 |
Max Anno | 84,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
Rateo Lordo | 0,15342 |
Rateo Netto | 0,13424 |
Duration modificata | 7,35 |
Prezzo di riferimento | 84,4 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 13.000
11:09:45 | 84,26 | -0,17% |
11:09:45 | 84,26 | -0,17% |
10:06:38 | 84,33 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012K20 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/22 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 912115 |
Data Godimento | 18/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/22 |
Scadenza | 30/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,70 |
Descrizione Payout |