Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 47,98572 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 48,07 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.021.000 |
Numero Contratti | 46 |
Min Oggi | 47,50 |
Max Oggi | 48,09 |
Min Anno | 46,67 |
Max Anno | 52,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
Rateo Lordo | 0,97063 |
Rateo Netto | 0,8493 |
Duration modificata | 26,24 |
Prezzo di riferimento | 47,76 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 46
Quantità Totale: 1.021.000
17:35:23 | 47,76 | -0,69% |
17:17:40 | 47,74 | -0,73% |
17:13:59 | 47,73 | -0,75% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012H58 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/21 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur |
Codice Strumento | 883361 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 31/10/71 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |