Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,56833 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,82 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 753.000 |
Numero Contratti | 18 |
Min Oggi | 95,57 |
Max Oggi | 96,00 |
Min Anno | 94,15 |
Max Anno | 95,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,5 |
Prezzo di riferimento | 95,55 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 753.000
14:20:46 | 95,61 | +0,06% |
14:20:46 | 95,61 | +0,06% |
13:37:33 | 95,59 | +0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G91 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.373.100.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/10/20 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Ge26 Eur |
Codice Strumento | 874564 |
Data Godimento | 20/10/20 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/20 |
Scadenza | 31/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |