Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 71,39 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 68,02 |
Max Anno | 71,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 0,85902 |
Rateo Netto | 0,75164 |
Duration modificata | 13,9 |
Prezzo di riferimento | 71,28 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G42 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/06/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur |
Codice Strumento | 866874 |
Data Godimento | 16/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/20 |
Scadenza | 31/10/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |