Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,19545 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,22 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 94,22 |
Max Oggi | 94,22 |
Min Anno | 92,34 |
Max Anno | 94,36 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,77596 |
Rateo Netto | 0,67897 |
Duration modificata | 2,9 |
Prezzo di riferimento | 94,1 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G26 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/04/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur |
Codice Strumento | 860724 |
Data Godimento | 31/03/20 |
Data Stacco prima Cedola | 31/03/20 |
Scadenza | 30/07/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |