Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,02669 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,14 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 38.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 93,97 |
Max Oggi | 94,14 |
Min Anno | 92,46 |
Max Anno | 94,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
Rateo Lordo | 0,31384 |
Rateo Netto | 0,27461 |
Duration modificata | 4,51 |
Prezzo di riferimento | 94,01 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 38.000
11:39:33 | 94,13 | +0,13% |
11:39:24 | 93,97 | -0,04% |
11:39:24 | 93,98 | -0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012E51 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/19 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur |
Codice Strumento | 843358 |
Data Godimento | 29/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 29/01/19 |
Scadenza | 30/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |