Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,45255 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,46 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 96,36 |
Max Oggi | 96,46 |
Min Anno | 95,35 |
Max Anno | 96,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 0,32466 |
Rateo Netto | 0,28408 |
Duration modificata | 2,66 |
Prezzo di riferimento | 96,42 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 25.000
15:01:34 | 96,41 | -0,01% |
12:23:21 | 96,36 | -0,06% |
12:23:21 | 96,36 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128P8 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 809323 |
Data Godimento | 31/01/17 |
Data Stacco prima Cedola | 31/01/17 |
Scadenza | 30/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |