Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,34791 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,39 |
| Max Oggi | 98,57 |
| Min Anno | 95,48 |
| Max Anno | 99,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,97 |
| Rateo Lordo | 0,20301 |
| Rateo Netto | 0,17763 |
| Duration modificata | 1,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,49 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 22.000
| 11:23:13 | 98,57 | +0,16% |
| 10:07:56 | 98,39 | -0,02% |
| 10:07:56 | 98,40 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128H5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 799827 |
| Data Godimento | 26/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
| Scadenza | 31/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
| Descrizione Payout |