Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,47134 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,81 |
| Min Anno | 95,48 |
| Max Anno | 97,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 0,92705 |
| Rateo Netto | 0,81117 |
| Duration modificata | 2,19 |
| Prezzo di riferimento | 96,56 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 57.000
| 15:09:58 | 96,81 | +0,26% |
| 15:09:58 | 96,80 | +0,25% |
| 14:05:41 | 96,69 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128H5 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 799827 |
| Data Godimento | 26/07/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/07/16 |
| Scadenza | 31/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
| Descrizione Payout |