Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,464 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,72 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 88,65 |
Max Oggi | 88,72 |
Min Anno | 84,79 |
Max Anno | 90,37 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
Rateo Lordo | 2,06803 |
Rateo Netto | 1,80953 |
Duration modificata | 15,41 |
Prezzo di riferimento | 88,75 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000128C6 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/03/16 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur |
Codice Strumento | 790298 |
Data Godimento | 15/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/16 |
Scadenza | 31/10/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout |