Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,11 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,19 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 63.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,09 |
Max Oggi | 99,19 |
Min Anno | 97,83 |
Max Anno | 100,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,17 |
Rateo Lordo | 0,57863 |
Rateo Netto | 0,5063 |
Duration modificata | 3,53 |
Prezzo di riferimento | 99,1 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 63.000
12:57:01 | 99,09 | -0,01% |
12:53:24 | 99,10 | +0,00% |
11:09:02 | 99,19 | +0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU25000 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/01/23 |
Denominazione | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur |
Codice Strumento | 965745 |
Data Godimento | 19/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/23 |
Scadenza | 13/04/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
Descrizione Payout |